宿马园区2023年预算执行情况及2024年政府预算草案编制情况

一、背景依据

根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例、《安徽省预算审查监督条例》以及《安徽省人民政府关于印发安徽省全面实施零基预算改革方案的通知》（皖政〔2022〕60号）相关文件精神，合园区实际，编制宿马园区2024年预算。预算编制坚持厉行节约，量入为出，打破固有支出格局，加强财政资金统筹，优化支出结构，严控一般性支出，强化预算对园区重大决策部署的保障能力。积极化解财政收支矛盾，确保预算平衡可持续。

二、主要内容

（一）2023年预算执行情况

1.一般公共预算执行情况

2023年，宿马园区一般公共预算收入完成57603万元，同比下降10%，其中税收收入完成52296万元，税收占比90.8%。宿马园区一般公共预算支出完成80753万元，同比下降8.3%。

2.政府性基金预算执行情况

因财政体制原因，2023年宿马园区政府性基金预算收入完成0万元，政府性基金上级转移支付收入32909.32万元，同比下降23.54%。政府性基金预算支出28120万元，同比下降47.8%。

（二）2024年预算（草案）编制安排情况

1.一般公共预算编制情况

（1）收入计划安排。2024年园区计划完成地方公共财政收入63800万元，较上年增收6197万元，增长10.75%。其中:①税收收入57070万元,税收占比为89.45%，增值税34000万元、企业所得税2000万元、个人所得税300万元、城市维护建设税4760万元、房产税1300万元、印花税808万元、城镇土地使用税5800万元、土地增值税1300万元、耕地占用税1800万元、契税5000万元、环境保护税2万元。②非税收入6730万元，非税占比10.55%。专项收入4000万元、行政事业性收费收入2300万元、国有资源（资产）有偿使用收入30万元、政府住房基金收入400万元。

（2）支出计划安排。2024年园区一般公共预算支出安排为84358万元，预计较上年增支3605万元，增长4.46%，具体安排如下：一般公共服务支出6605万元、公共安全支出2360万元、教育支出7953万元、卫生健康支出9562万元、城乡社区支出51218万元、住房保障支出1000万元、灾害防治及应急管理支出1088万元、农林水支出600万元、节能环保支出418万元、科学技术支出360万元、自然资源海洋气象等支出262万元、社会保障就业支出190万元、商业服务业等支出2万元，预备费1000万元、年初预留1740万元。

（3）收支平衡情况。2024年园区地方公共财政收入计划为63800万元，加：增值税返还2926万元、调入政府性基金上级转移支付12830万元、结转收入2万元、安排预算稳定调节基金6800万元，可用财力为86358万元；2024年园区地方公共财政支出计划为84358万元，安排预算稳定调节基金2000万元，支出共计86358万元，收支平衡。

2.政府性基金编制情况

2024年宿马园区政府性基金收支预算为30696万元。支出安排主要包括：①普通专项债券还本付息1933万元、城市建设11179万元、农业生产发展1086元、农业农村生态环境972万元，调入到一般公共预算12830万元，合计为28000万元，资金来源为上级转移支付收入；②非标专项债券付息支出2696万元，资金来源为调入专项债项目实施单位经营性收益。

3.国有资本经营预算编制情况

宿马园区2024年国有资本经营预算收支情况为0。宿马园区管委会出资成立的国有企业共3家，分别为宿州宿马建设发展有限公司（2022年1月设立）、宿州宿马开发建设有限公司（2022年3月设立）以及宿州市汇东实业有限公司。目前三家公司均未开展实质性业务，各项经营性收入及主营业务成本均为0，所以2024年宿马园区国有资本经营预算收支为0。

4.社会保险基金预算编制情况

宿马园区暂不编制社保基金预算。

5.2024年“三保”支出安排情况

2024年安排“三保”支出1696万元，其中：“保工资”430万元、“保基本民生”支出361万元、“保运转”905万元。

6.专项资金安排情况

2024年园区共安排各类专项资金95173万元，具体安排如下：

（1）一般公共服务支出2558万元。主要项目有文明创建50万元、综合党建支出359万元、市场监管事务400万元、发展与改革事务支出150万元、财政事务及统计业务支出419万元、招商引资及营商环境180万、与埇桥区结算社会事务资金1000万。

（2）公安支出2360万元。宿马园区公安分局支出安排1700万元、宿马园区交警七大队支出安排660万元。

（3）教育支出7953元。包括宿城一中宿马学校办学经费400万元、园区辖区内公立学校聘用教师经费3153万元、格瑞学校园区籍户籍义务教育阶段学生学费减免差额200元、教育集团教学质量提升奖200万，与埇桥区结算教育资金4000万（已于2023年12月份预拨埇桥区3000万元）。

（4）科学技术支出360万元。主要用于兑现企业科技成果转化及扩散奖励资金。

（5）社会保障和就业支出190万元。用于帮扶企业招工稳岗相关支出170万、困难救助20万。

（6）卫生健康支出9562万元。主要用于宿马园区三级综合医院运营补贴。

（7）节能环保支出418万元。主要用于污染防治支出。

（8）城乡社区事务支出51218万元。主要用于兑现企业产业发展资金49640万元、城管执法1520万元、规划建设部门安全检查15万元、房管分局部门履职43万元。

（9）住房保障支出1000万元。主要用于办公大楼、标准化厂房租金补贴支出。

（10）农林水支出600万元。主要用于农田水利支出。

（11）灾害防治及应急管理支出1088万元。主要包括消防事务1019万元、应急管理69万元。

（12）政府履约相关支出4629万元。主要用于普通专项债券还本付息1933万元、非标专项债付息金额2696万元（资金来源为调入项目实施单位专项收益）

（13）城市建设支出11179万元。主要用于园区基础设施建设、城管园林市政环卫管护费、偿债备付金等支出（已于2023年12月份预拨宿马投资集团债务化解补助资金2000万元）。

（14）农业农村生态环境支出972万元。主要用于河道整治180万元、环境监测及污水处理292万元、村级秸秆禁烧300万元、农村环境整治200万元。

（15）农业生产发展支出1086万元。主要用于乡村振兴400万元、农村人居环境整治、农村文化和森林长廊等686万元。

7.2024年基本支出及“三公”经费安排情况

宿马园区共7个独立核算预算单位，财政供养在职人员为643人，宿马园区基本支出计划安排6708万元，其中：①人员支出5744万元；②2024年单项定额及综合定额合计应为986万元，实际编列预算金额为964万元。根据《关于进一步厉行节约坚持过紧日子的若干举措》和《安徽省财政厅关于做好进一步压缩财政开支有关工作的通知》文件精神，对2024年公用经费进行压减，共计压减26万元，其中：因公出国出境费压减3万元、公务接待费压减3万、会议费压减3万元、差旅费压减3万元、水电费2万元、办公费5万元、其他各项费用合计压减7万元。

2024年“三公”经费支出预算为69万元，其中：①因公出国（境）费支出17万元，较上年下降1万元，主要用于外出招商及上级安排相关活动支出；②公务接待费支出52万元，较上年持平；③公务用车运行维护费0万元，园区已完成车改。

2024年园区将全面贯彻兜劳兜实“三保”支出底线的经济运行思维，紧紧围绕管委会的中心工作，积极组织收入，合理安排支出，为全面完成园区各项经济社会指标，推动园区经济发展作出应有的贡献。